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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 320 817.00 | 41 522.00 | 279 295.00 | 320 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 721.00 | 41 522.00 | 282 199.00 | 323 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
084 Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
110 Total général Actif | 360 276.00 | 41 522.00 | 318 754.00 | 360 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 606.00 | 2 083.00 | | 28 606.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 192.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 613.00 | 30 398.00 | | 129 613.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 219.00 | 33 673.00 | | 158 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 139.00 | 18 784.00 | | 49 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | | | 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 449.00 | 73 189.00 | | 72 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 316.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 134.00 | 5 107.00 | | 37 134.00 |
252 Charges sociales | 6 253.00 | 1 284.00 | | 6 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 533.00 | 12 932.00 | | 28 533.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 670.00 | 110 971.00 | | 194 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 451.00 | -77 299.00 | | -36 451.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 247.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 143.00 | -77 546.00 | | -37 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 803.00 | | | 314 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 581.00 | | | 16 581.00 |