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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 585.00 | | 157 585.00 | 157 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 171.00 | 23 854.00 | 9 317.00 | 33 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 5 123.00 | 2 104.00 | 7 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 672.00 | 28 977.00 | 171 695.00 | 200 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CF Disponibilités | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 751.00 | 28 977.00 | 231 774.00 | 260 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 481.00 | 11 600.00 | | 27 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | 15 881.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 48 026.00 | 38 481.00 | | 48 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 669.00 | 46 277.00 | | 31 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 997.00 | 112 513.00 | | 112 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 25 067.00 | | 28 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | 11 385.00 | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 748.00 | 195 241.00 | | 183 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 774.00 | 233 722.00 | | 231 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 068.00 | 163 572.00 | | 167 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 942.00 | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 621.00 | 1 612.00 | | 1 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 2 505.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 970.00 | 179 102.00 | | 170 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 425.00 | 163 221.00 | | 161 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | 15 881.00 | | 9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 230.00 | | 1 442.00 | 199 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | | 1 393.00 | 39 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 49.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 357.00 | 4 620.00 | | 24 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 4 620.00 | | 24 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 669.00 | 14 989.00 | 16 680.00 | 31 669.00 |
VI Groupe et associés | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 748.00 | 167 068.00 | 16 680.00 | 183 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 849.00 | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | 5 285.00 | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 15 547.00 | 16 213.00 | | 15 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 166.00 | 19 162.00 | | 19 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 623.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 2 472.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 460.00 | 31 990.00 | | 30 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 470.00 | 18 814.00 | | 16 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 589.00 | 40 659.00 | | 40 589.00 |