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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 260.00 | | 478 260.00 | 478 260.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 685.00 | | 483 685.00 | 483 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 478 260.00 | | 478 260.00 | 478 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
DH Report à nouveau | 97 811.00 | 65 792.00 | | 97 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 050.00 | 32 019.00 | | 36 050.00 |
DL TOTAL (I) | 228 534.00 | 192 484.00 | | 228 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | 270 198.00 | | 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 640.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 21 051.00 | 10 000.00 | | 21 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 151.00 | 289 207.00 | | 255 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 685.00 | 481 691.00 | | 483 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 151.00 | 289 207.00 | | 255 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950.00 | 8 981.00 | | 4 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 050.00 | 32 019.00 | | 36 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 995.00 | | | 478 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 478 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 478 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 995.00 | | | 478 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 151.00 | 255 151.00 | | 255 151.00 |