| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 5 144.00 | 5 861.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 044.00 | 11 731.00 | 21 313.00 | 33 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 499.00 | 51 975.00 | 29 524.00 | 81 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 914.00 | 23 623.00 | 174 291.00 | 197 914.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 275.00 | 23 623.00 | 538 651.00 | 562 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 774.00 | 75 599.00 | 568 175.00 | 643 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 431.00 | 87 567.00 | | 75 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 164.00 | 864.00 | | 99 164.00 |
DL TOTAL (I) | 185 596.00 | 99 431.00 | | 185 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 217.00 | 18.00 | | 36 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 637.00 | 30 996.00 | | 34 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 757.00 | 150 186.00 | | 105 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 756.00 | 130 885.00 | | 110 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 212.00 | 71 089.00 | | 95 212.00 |
EA Autres dettes | | 8 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 579.00 | 391 736.00 | | 382 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 175.00 | 491 168.00 | | 568 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 885.00 | 233 183.00 | | 249 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 095 972.00 | | 1 095 972.00 | 1 095 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 436.00 | | 1 101 436.00 | 1 101 436.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 33 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 518.00 | 3 453.00 | | 9 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 534.00 | 35 850.00 | | 33 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 556.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 175.00 | 1 127.00 | | 5 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 831.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | 2 514.00 | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | -1 953.00 | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | 1 984.00 | | 34 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 496.00 | 960 210.00 | | 1 096 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 332.00 | 959 345.00 | | 997 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 164.00 | 864.00 | | 99 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 820.00 | 47 934.00 | | 46 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 421.00 | | 9 976.00 | 74 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 81 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 44 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 972.00 | | 9 976.00 | 36 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 558.00 | 8 316.00 | 2 898.00 | 46 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 8 316.00 | 2 898.00 | 11 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 199.00 | 9 263.00 | 26 937.00 | 36 199.00 |
VI Groupe et associés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 702.00 | 250 353.00 | 2 349.00 | 252 702.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 822.00 | 249 885.00 | 26 937.00 | 276 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 016.00 | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 371.00 | 8 739.00 | | 11 371.00 |
ST Autres comptes | 206 825.00 | 181 908.00 | | 206 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 576.00 | 40 776.00 | | 39 576.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | 19 035.00 | | 4 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 661.00 | 2 829.00 | | 2 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 528.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | 1 543.00 | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 220.00 | 97 304.00 | | 120 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 103.00 | 104 468.00 | | 104 103.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 093.00 | 253 287.00 | | 265 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |