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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 213 170.00 | | 213 170.00 | 213 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 268.00 | 139 134.00 | 50 133.00 | 189 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 658.00 | 281 300.00 | 292 358.00 | 573 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 671.00 | 425 443.00 | 556 227.00 | 981 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 262.00 | | 302 262.00 | 302 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 932.00 | 425 443.00 | 858 489.00 | 1 283 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 192 581.00 | | | 192 581.00 |
DH Report à nouveau | -86 337.00 | | | -86 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 460 038.00 | | | 460 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 718.00 | | | 319 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 451.00 | | | 398 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 489.00 | | | 858 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 160.00 | | 21 511.00 | 960 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 414.00 | | 21 511.00 | 741 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 753.00 | 83 690.00 | | 341 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 242.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 986.00 | 83 448.00 | | 336 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 718.00 | 196 426.00 | 110 980.00 | 319 718.00 |
VI Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 319.00 | 41 754.00 | 565.00 | 42 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 451.00 | 275 159.00 | 110 980.00 | 398 451.00 |