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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 656.00 | 73 451.00 | 45 205.00 | 118 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 183.00 | 77 718.00 | 84 465.00 | 162 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CF Disponibilités | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 215.00 | 77 718.00 | 164 496.00 | 242 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 987.00 | 1 017.00 | | -29 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 112.00 | -31 004.00 | | 58 112.00 |
DL TOTAL (I) | 83 125.00 | 25 013.00 | | 83 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 551.00 | 41 708.00 | | 24 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 24 759.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 75 955.00 | | 32 649.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 968.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 371.00 | 143 407.00 | | 81 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 496.00 | 168 420.00 | | 164 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 371.00 | 143 407.00 | | 81 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 358.00 | | 825.00 | 161 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 831.00 | | 825.00 | 117 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 291.00 | 12 427.00 | | 65 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 024.00 | 12 427.00 | | 61 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |