| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 979.00 | 1 420 080.00 | 207 900.00 | 1 627 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 688.00 | 44 268.00 | 137 420.00 | 181 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 667.00 | 1 464 348.00 | 345 320.00 | 1 809 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 874 359.00 | 750 485.00 | 62 123 874.00 | 62 874 359.00 |
BZ Autres créances | 55 270 067.00 | 84 709.00 | 55 185 358.00 | 55 270 067.00 |
CF Disponibilités | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 269 562.00 | 835 194.00 | 117 434 368.00 | 118 269 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 142 159.00 | 2 299 542.00 | 117 842 617.00 | 120 142 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 231 000.00 | 8 231 000.00 | | 8 231 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 357 001.00 | 3 133 645.00 | | 4 357 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576 382.00 | 2 042 124.00 | | 5 576 382.00 |
DL TOTAL (I) | 18 188 584.00 | 13 430 969.00 | | 18 188 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 373.00 | 927 592.00 | | 1 083 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 228.00 | | | 610 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 601.00 | 927 592.00 | | 1 693 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 183 314.00 | 108 524 709.00 | | 72 183 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 375.00 | 400 865.00 | | 360 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 412.00 | 2 715 182.00 | | 2 496 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806 167.00 | 18 679 956.00 | | 22 806 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 144.00 | 991 959.00 | | 101 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 947 413.00 | 131 332 051.00 | | 97 947 413.00 |
ED (V) | 13 020.00 | 3 894.00 | | 13 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 842 617.00 | 145 694 508.00 | | 117 842 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 403 724.00 | | | 25 403 724.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 933 456.00 | 10 459 773.00 | 634 393 229.00 | 623 933 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 933 456.00 | 10 459 773.00 | 634 393 229.00 | 623 933 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 043 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 058 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 142 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 929.00 | |
GE Autres charges | | | 663 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 858 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 269 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 521.00 | 113.00 | | 8 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 012.00 | 31 839.00 | | 146 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 533.00 | 31 952.00 | | 154 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 533.00 | -31 952.00 | | -154 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 210.00 | 233 292.00 | | 1 128 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410 657.00 | 790 250.00 | | 2 410 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 128 641.00 | 521 532 680.00 | | 636 128 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 552 259.00 | 519 490 556.00 | | 630 552 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576 382.00 | 2 042 124.00 | | 5 576 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 479.00 | 635 665.00 | 796.00 | 829 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 890.00 | 615 190.00 | | 804 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 589.00 | 20 475.00 | 796.00 | 24 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 592.00 | 1 027 709.00 | 261 701.00 | 927 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020 678.00 | 835 194.00 | 1 020 678.00 | 1 020 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 678.00 | 835 194.00 | 1 020 678.00 | 1 020 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 270.00 | 1 862 903.00 | 1 282 379.00 | 1 948 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 183 314.00 | 72 183 314.00 | | 72 183 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 412.00 | 2 496 412.00 | | 2 496 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806 167.00 | 22 806 167.00 | | 22 806 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
UX Autres créances clients | 62 874 359.00 | 62 874 359.00 | | 62 874 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 270 067.00 | 55 270 067.00 | | 55 270 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 153 310.00 | 118 153 310.00 | | 118 153 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 587 038.00 | 97 587 038.00 | | 97 587 038.00 |