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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 652.00 | 45 022.00 | 55 630.00 | 100 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 283.00 | 45 022.00 | 57 261.00 | 102 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 846.00 | | 160 846.00 | 160 846.00 |
072 Créances – Autres | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 387.00 | | 283 387.00 | 283 387.00 |
110 Total général Actif | 385 670.00 | 45 022.00 | 340 648.00 | 385 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 287 280.00 | | | 287 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 888 960.00 | 1 085 726.00 | | 888 960.00 |
222 Production stockée | -33 000.00 | -83 350.00 | | -33 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 530.00 | 2 100.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 490.00 | 1 005 727.00 | | 858 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 421.00 | 346 639.00 | | 238 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 910.00 | -19 310.00 | | 1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 443 037.00 | 463 609.00 | | 443 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 1 224.00 | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 173.00 | 136 934.00 | | 148 173.00 |
252 Charges sociales | 26 191.00 | 18 883.00 | | 26 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 872.00 | 5 703.00 | | 9 872.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 30 398.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 861.00 | 984 079.00 | | 871 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 371.00 | 21 647.00 | | -13 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 123.00 | 7 585.00 | | 19 123.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 614.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 5 021.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 2 934.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 003.00 | 20 663.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |