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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 575.00 | 89 211.00 | 22 365.00 | 111 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 243.00 | 137 258.00 | 30 985.00 | 168 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 819.00 | 226 469.00 | 603 350.00 | 829 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 411.00 | 7 419.00 | 82 991.00 | 90 411.00 |
CF Disponibilités | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 317.00 | 7 419.00 | 284 898.00 | 292 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 136.00 | 233 888.00 | 888 247.00 | 1 122 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 932.00 | 415 049.00 | | 511 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 591.00 | 96 883.00 | | 84 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014.00 | 1 848.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 618 537.00 | 534 780.00 | | 618 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 254.00 | 168 533.00 | | 56 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 244.00 | 44 382.00 | | 25 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 31 637.00 | | 55 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 476.00 | 99 532.00 | | 123 476.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 22 140.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 710.00 | 366 223.00 | | 269 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 247.00 | 901 003.00 | | 888 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 710.00 | 309 970.00 | | 269 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 568.00 | | 8 251.00 | 821 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 568.00 | | 8 251.00 | 271 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 367.00 | 28 101.00 | | 198 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 367.00 | 28 101.00 | | 198 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801.00 | 7 041.00 | 422.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 7 041.00 | 422.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 7 041.00 | 422.00 | 801.00 |
UG ‐ Financières | | 7 041.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VI Groupe et associés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 710.00 | 269 710.00 | | 269 710.00 |