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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 059.00 | 29 655.00 | 60 404.00 | 90 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 738.00 | 12 907.00 | 55 831.00 | 68 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 786.00 | 439.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 022.00 | 44 348.00 | 126 674.00 | 171 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 508.00 | 44 348.00 | 183 160.00 | 227 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 118.00 | -13 727.00 | | -54 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 376.00 | -40 391.00 | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 20 258.00 | -34 118.00 | | 20 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 081.00 | 46 805.00 | | 78 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 079.00 | 49 682.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 899.00 | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 818.00 | 8 222.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | 38 571.00 | 16 884.00 | | 38 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 902.00 | 137 546.00 | | 162 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 160.00 | 103 428.00 | | 183 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 902.00 | 109 448.00 | | 162 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 231.00 | | 105 790.00 | 65 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 007.00 | | 105 790.00 | 53 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 26 297.00 | | 18 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 26 047.00 | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 250.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 081.00 | 18 694.00 | 59 387.00 | 78 081.00 |
VI Groupe et associés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 902.00 | 103 515.00 | 59 387.00 | 162 902.00 |