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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 9 471.00 | 461.00 | 9 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 218.00 | 31 420.00 | 68 799.00 | 100 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 222.00 | 40 891.00 | 112 331.00 | 153 222.00 |
BT Marchandises | 485 493.00 | | 485 493.00 | 485 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
BZ Autres créances | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CF Disponibilités | 1 133 495.00 | | 1 133 495.00 | 1 133 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 518.00 | | 2 070 518.00 | 2 070 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 739.00 | 40 891.00 | 2 182 848.00 | 2 223 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 538.00 | 46 889.00 | | 201 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 163.00 | 368 935.00 | | 313 163.00 |
DL TOTAL (I) | 569 701.00 | 470 824.00 | | 569 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 757.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 172.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 29 919.00 | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 132.00 | 184 433.00 | | 168 132.00 |
EA Autres dettes | 1 411 375.00 | 999 558.00 | | 1 411 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 147.00 | 1 214 839.00 | | 1 613 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 848.00 | 1 685 663.00 | | 2 182 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 147.00 | 1 214 839.00 | | 1 613 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 757.00 | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 548.00 | | 8 090.00 | 149 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 153 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 100 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | 500.00 | 9 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 045.00 | | 7 590.00 | 97 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 886.00 | 5 247.00 | 1 242.00 | 36 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 432.00 | 39.00 | | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 5 208.00 | 1 242.00 | 27 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 375.00 | 1 411 375.00 | | 1 411 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
UX Autres créances clients | 200 491.00 | 200 491.00 | | 200 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 909.00 | 314 853.00 | 43 056.00 | 357 909.00 |
VW T.V.A. | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 147.00 | 1 613 147.00 | | 1 613 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 780.00 | 26 089.00 | | 53 780.00 |
ST Autres comptes | 145 543.00 | 113 067.00 | | 145 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 914.00 | 81 026.00 | | 81 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | 47 214.00 | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | 5 469.00 | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 889.00 | 5 469.00 | | 9 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 555 816.00 | 998 822.00 | | 1 555 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 447.00 | 522 474.00 | | 783 447.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 186.00 | 267 397.00 | | 283 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |