| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 817.00 | | 4 883 817.00 | 4 883 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
BZ Autres créances | 240 128.00 | | 240 128.00 | 240 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 889.00 | | 318 889.00 | 318 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 706.00 | | 5 202 706.00 | 5 202 706.00 |
CU Autres participations | 4 883 767.00 | | 4 883 767.00 | 4 883 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 776 228.00 | 2 524 151.00 | | 2 776 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 177.00 | 332 077.00 | | 331 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 304.00 | 2 866 128.00 | | 3 117 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 191.00 | 619 276.00 | | 1 540 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 287.00 | 623 961.00 | | 509 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 498.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | 37 188.00 | | 33 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 402.00 | 1 282 922.00 | | 2 085 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 706.00 | 4 149 050.00 | | 5 202 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 810.00 | 746 359.00 | | 694 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 103.00 | 26 335.00 | | -21 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 999.00 | 484 663.00 | | 486 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 822.00 | 152 586.00 | | 155 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 177.00 | 332 077.00 | | 331 177.00 |