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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 305.00 | 4 391.00 | 12 914.00 | 17 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 305.00 | 4 391.00 | 12 914.00 | 17 305.00 |
060 Stock marchandises | 146 692.00 | 5 973.00 | 140 719.00 | 146 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 051.00 | 5 973.00 | 150 078.00 | 156 051.00 |
110 Total général Actif | 173 356.00 | 10 364.00 | 162 992.00 | 173 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 156.00 | 122 799.00 | | 162 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 3 951.00 | 11 221.00 | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 739.00 | 134 020.00 | | 166 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 822.00 | 86 823.00 | | 105 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 493.00 | -14 234.00 | | -17 493.00 |
242 Autres charges externes. | 35 301.00 | 23 428.00 | | 35 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -498.00 | | | -498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 493.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 690.00 | 22 985.00 | | 20 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 965.00 | | 1 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 973.00 | 3 950.00 | | 5 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 535.00 | 124 411.00 | | 152 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 204.00 | 9 609.00 | | 14 204.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | 1 773.00 | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 175.00 | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 806.00 | 6 661.00 | | 9 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 499.00 | | | 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -499.00 | | | -499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 950.00 | | | 3 950.00 |