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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 229 477.00 | | 229 477.00 | 229 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286.00 | 8 289.00 | 1 997.00 | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 535.00 | 149 991.00 | 44 545.00 | 194 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 042.00 | 158 624.00 | 276 418.00 | 435 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 761.00 | | 273 761.00 | 273 761.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 674 658.00 | | 674 658.00 | 674 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 421.00 | | 988 421.00 | 988 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 463.00 | 158 624.00 | 1 264 839.00 | 1 423 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 462.00 | 102 705.00 | | 77 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 898.00 | -25 244.00 | | 67 898.00 |
DL TOTAL (I) | 150 859.00 | 82 962.00 | | 150 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 711.00 | 303 214.00 | | 530 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | 93 788.00 | | 106 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 928.00 | 173 936.00 | | 197 928.00 |
EA Autres dettes | 279 011.00 | 128 894.00 | | 279 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 979.00 | 700 080.00 | | 1 113 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 839.00 | 783 042.00 | | 1 264 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 467.00 | 700 080.00 | | 583 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 818.00 | | 1 213 818.00 | 1 213 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 818.00 | | 1 213 818.00 | 1 213 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 589.00 | 66 620.00 | | 121 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 445.00 | 8 700.00 | | 56 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 15 757.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 15 757.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 277.00 | -7 057.00 | | 53 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 997.00 | 1 549 000.00 | | 1 533 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 099.00 | 1 574 244.00 | | 1 466 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 898.00 | -25 244.00 | | 67 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 520.00 | 13 224.00 | | 14 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 881.00 | | 162.00 | 434 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 660.00 | | 162.00 | 204 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 511.00 | 59 113.00 | | 99 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 167.00 | 59 113.00 | | 99 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 011.00 | 279 011.00 | | 279 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 761.00 | 273 761.00 | | 273 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 163.00 | 313 763.00 | 400.00 | 314 163.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 467.00 | 583 467.00 | | 583 467.00 |