| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 402.00 | | 416 402.00 | 416 402.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | 3 480.00 | | 5 474.00 |
DG Autres réserves | 65 252.00 | 27 368.00 | | 65 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 604.00 | 39 879.00 | | 39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 286 330.00 | 246 726.00 | | 286 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 635.00 | 119 266.00 | | 98 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 668.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | 4 522.00 | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 11 076.00 | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 071.00 | 140 532.00 | | 130 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 402.00 | 387 258.00 | | 416 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 071.00 | 61 019.00 | | 124 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 983.00 | 14 584.00 | | 18 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 563.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 317.00 | 282 378.00 | | 297 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 712.00 | 242 500.00 | | 257 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 604.00 | 39 879.00 | | 39 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 071.00 | 124 071.00 | 6 000.00 | 130 071.00 |