| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 816.00 | | 611 816.00 | 611 816.00 |
AP Constructions | 26 184.00 | 7 619.00 | 18 565.00 | 26 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 4 697.00 | 3 487.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 6 193.00 | 1 347.00 | 7 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 104.00 | 18 509.00 | 635 595.00 | 654 104.00 |
BT Marchandises | 74 004.00 | 4 080.00 | 69 924.00 | 74 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 377.00 | 4 080.00 | 114 296.00 | 118 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 480.00 | 22 589.00 | 749 892.00 | 772 480.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 822.00 | 51 584.00 | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 77 822.00 | 71 584.00 | | 77 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 295.00 | 512 585.00 | | 468 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 592.00 | 116 480.00 | | 141 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 220.00 | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 959.00 | 23 336.00 | | 25 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 069.00 | 688 620.00 | | 672 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 892.00 | 760 204.00 | | 749 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 788.00 | 688 620.00 | | 249 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 064.00 | | 1 040.00 | 653 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 816.00 | | | 611 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 868.00 | | 1 040.00 | 40 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 6 825.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 6 825.00 | | 11 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 644.00 | 4 080.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | 4 080.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 4 080.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | 2 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 757.00 | 45 476.00 | 194 974.00 | 467 757.00 |
VI Groupe et associés | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 069.00 | 249 788.00 | 194 974.00 | 672 069.00 |