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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 113.00 | 37 294.00 | 57 819.00 | 95 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 35 401.00 | 8 077.00 | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 739.00 | 75 120.00 | 105 619.00 | 180 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 248.00 | 147 815.00 | 180 433.00 | 328 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CF Disponibilités | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 681.00 | 147 815.00 | 353 865.00 | 501 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 881.00 | 84 727.00 | | 99 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 35 154.00 | | 25 984.00 |
DL TOTAL (I) | 136 865.00 | 130 881.00 | | 136 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 569.00 | 68 361.00 | | 98 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 515.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 27 105.00 | | 26 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 333.00 | 53 568.00 | | 67 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 000.00 | 149 557.00 | | 217 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 865.00 | 280 439.00 | | 353 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 097.00 | 112 395.00 | | 158 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 103.00 | | 88 242.00 | 247 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 328 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 319 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 185.00 | | 88 242.00 | 238 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 219.00 | 28 561.00 | 5 964.00 | 125 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 219.00 | 28 561.00 | 5 964.00 | 125 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -738.00 | 738.00 | |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 861.00 | 7 919.00 | 3 942.00 | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 708.00 | 31 747.00 | 54 961.00 | 86 708.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 300.00 | 8 867.00 | 9 433.00 | 18 300.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 000.00 | 158 097.00 | 58 903.00 | 217 000.00 |