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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 619.00 | 2 801.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 4 629.00 | 1 317.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 166.00 | 5 248.00 | 33 918.00 | 39 166.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 874.00 | 5 248.00 | 67 625.00 | 72 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 997.00 | 1 031.00 | | 26 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | 25 966.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 60 897.00 | 59 997.00 | | 60 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 1 256.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 1 129.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 5 310.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729.00 | 7 694.00 | | 6 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 625.00 | 67 691.00 | | 67 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729.00 | 7 694.00 | | 6 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 516.00 | 4 761.00 | 133 277.00 | 128 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 516.00 | 4 761.00 | 133 277.00 | 128 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 700.00 | 119 098.00 | | 133 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 800.00 | 93 132.00 | | 132 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900.00 | 25 966.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 746.00 | | 3 420.00 | 35 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | 3 420.00 | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277.00 | 1 971.00 | | 3 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 1 352.00 | | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 406.00 | 3 377.00 | 14 061.00 | 48 406.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 135.00 | 10 106.00 | 14 061.00 | 55 135.00 |