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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 995.00 | 404.00 | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 231.00 | 967.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 5 983.00 | 42 999.00 | 48 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 480.00 | 8 209.00 | 45 271.00 | 53 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 621.00 | | 198 621.00 | 198 621.00 |
BZ Autres créances | 127 539.00 | | 127 539.00 | 127 539.00 |
CF Disponibilités | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 353.00 | | 567 353.00 | 567 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 832.00 | 8 209.00 | 612 623.00 | 620 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 102.00 | 115 811.00 | | 169 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 399.00 | 53 291.00 | | 34 399.00 |
DL TOTAL (I) | 212 301.00 | 177 902.00 | | 212 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 565.00 | 77 814.00 | | 68 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 23 275.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 084.00 | 136 554.00 | | 240 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 54 451.00 | | 53 305.00 |
EA Autres dettes | 38 337.00 | 82 572.00 | | 38 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 322.00 | 409 561.00 | | 400 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 623.00 | 587 463.00 | | 612 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 299.00 | 363 064.00 | | 344 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 343.00 | | 48 304.00 | 34 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 167.00 | 53 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 167.00 | 51 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 044.00 | | 48 304.00 | 32 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 204.00 | 11 083.00 | 15 078.00 | 12 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 467.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 676.00 | 10 616.00 | 15 078.00 | 11 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
VB T. V. A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VC Groupe et associés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 409.00 | 12 385.00 | 31 024.00 | 68 409.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 335.00 | 327 435.00 | 900.00 | 328 335.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 322.00 | 344 299.00 | 31 024.00 | 400 322.00 |