| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 521.00 | 45 943.00 | 19 578.00 | 65 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 800.00 | 45 943.00 | 19 857.00 | 65 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
084 Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
110 Total général Actif | 70 857.00 | 45 943.00 | 24 914.00 | 70 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
242 Autres charges externes. | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 431.00 | | | 431.00 |