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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 187.00 | 1 336 187.00 | 200 000.00 | 1 536 187.00 |
BZ Autres créances | 2 666 117.00 | 2 653 863.00 | 12 254.00 | 2 666 117.00 |
CF Disponibilités | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 946.00 | 2 653 863.00 | 143 083.00 | 2 796 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 133.00 | 3 990 050.00 | 343 083.00 | 4 333 133.00 |
CU Autres participations | 1 536 187.00 | 1 336 187.00 | 200 000.00 | 1 536 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 385 611.00 | -3 814 477.00 | | -4 385 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 984.00 | -571 134.00 | | -70 984.00 |
DL TOTAL (I) | -4 446 596.00 | -4 375 611.00 | | -4 446 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 455.00 | 4 716 836.00 | | 4 772 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 19 432.00 | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 678.00 | 4 736 268.00 | | 4 789 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 083.00 | 360 658.00 | | 343 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 678.00 | 4 736 268.00 | | 4 789 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 153.00 | 10 000.00 | | 75 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 465.00 | 511 738.00 | | 120 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 465.00 | 544 392.00 | | 120 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 312.00 | -534 392.00 | | -45 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 293.00 | 36 338.00 | | 110 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 277.00 | 607 471.00 | | 181 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 984.00 | -571 134.00 | | -70 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 187.00 | | | 1 536 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 187.00 | | | 1 536 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 608 551.00 | 120 465.00 | 75 153.00 | 2 608 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944 738.00 | 120 465.00 | 75 153.00 | 3 944 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 738.00 | 120 465.00 | 75 153.00 | 3 944 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 465.00 | 75 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 343.00 | 2 642 343.00 | | 2 642 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 772 455.00 | 4 772 455.00 | | 4 772 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 117.00 | 2 666 117.00 | | 2 666 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 678.00 | 4 789 678.00 | | 4 789 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 149.00 | 7 711.00 | | 5 149.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182.00 | 265.00 | | 1 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 7 750.00 | | 5 194.00 |