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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 517.00 | 47 517.00 | 225 000.00 | 272 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 631.00 | 47 517.00 | 299 114.00 | 346 631.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
EA Autres dettes | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 517.00 | | | 272 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
UX Autres créances clients | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
ST Autres comptes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471.00 | | | 471.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |