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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 176.00 | 228 030.00 | 96 146.00 | 324 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 408.00 | 12 000.00 | 103 408.00 | 115 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 6 744.00 | 2 434.00 | 9 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 329.00 | 246 775.00 | 203 554.00 | 450 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 978.00 | 37 900.00 | 102 077.00 | 139 978.00 |
BZ Autres créances | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
CF Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 401.00 | 37 900.00 | 182 500.00 | 220 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 731.00 | 284 675.00 | 386 055.00 | 670 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
DH Report à nouveau | -104 743.00 | | | -104 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 842.00 | | | 271 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 055.00 | | | 386 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 186.00 | 9 022.00 | 393 208.00 | 384 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 186.00 | 9 022.00 | 393 208.00 | 384 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 692.00 | |
GE Autres charges | | | 20 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 673.00 | | | -16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 280.00 | | | 494 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 213.00 | | | 456 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 816.00 | | 111 512.00 | 338 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 217.00 | | 110 368.00 | 329 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | | 1 144.00 | 8 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 083.00 | 64 692.00 | | 182 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 027.00 | 64 002.00 | | 176 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 689.00 | | 6 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 254.00 | 18 709.00 | 46 545.00 | 65 254.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 926.00 | 210 361.00 | 1 564.00 | 211 926.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 842.00 | 225 297.00 | 46 545.00 | 271 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
ST Autres comptes | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
YT Sous‐traitance | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 888.00 | | | 240 888.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |