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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060.00 | 1 985.00 | 9 076.00 | 11 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760 311.00 | | 1 760 311.00 | 1 760 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 249.00 | | 1 811 249.00 | 1 811 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 310.00 | 1 985.00 | 1 820 325.00 | 1 822 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
DH Report à nouveau | -429 202.00 | -406 050.00 | | -429 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | -23 152.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | -245 520.00 | -279 202.00 | | -245 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 442.00 | | | 1 107 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 852.00 | 296 909.00 | | 890 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056.00 | 6 636.00 | | 63 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | | | 251.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 845.00 | 303 545.00 | | 2 065 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 325.00 | 24 343.00 | | 1 820 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 061.00 | 303 545.00 | | 1 050 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 985.00 | 119 076.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 11 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 985.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 382.00 | 91 598.00 | 370 665.00 | 1 107 382.00 |
VI Groupe et associés | 890 852.00 | 890 852.00 | | 890 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 845.00 | 1 050 061.00 | 370 665.00 | 2 065 845.00 |