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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 453.00 | | 435 453.00 | 435 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 547.00 | 28 524.00 | 55 023.00 | 83 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 384.00 | 21 004.00 | 44 381.00 | 65 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 134.00 | 49 527.00 | 537 607.00 | 587 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 701.00 | 49 527.00 | 810 173.00 | 859 701.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 510 398.00 | | | 510 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
DL TOTAL (I) | 678 647.00 | | | 678 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 173.00 | | | 810 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 875.00 | 20 880.00 | 228.00 | 28 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 20 880.00 | 228.00 | 28 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 102.00 | 47 102.00 | 2 000.00 | 49 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |