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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 556.00 | 15 253.00 | 14 303.00 | 29 556.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 706.00 | 15 253.00 | 14 453.00 | 29 706.00 |
060 Stock marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 235.00 | | 88 235.00 | 88 235.00 |
110 Total général Actif | 117 941.00 | 15 253.00 | 102 688.00 | 117 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 678.00 | | | 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 625.00 | | | 10 625.00 |