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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 10 965.00 | 12 532.00 | 23 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 270.00 | 355.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 045.00 | 35 240.00 | 37 805.00 | 73 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 569.00 | | 852 569.00 | 852 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114 219.00 | | 2 114 219.00 | 2 114 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 367.00 | 87 876.00 | 3 047 491.00 | 3 135 367.00 |
BZ Autres créances | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 269 532.00 | | 6 269 532.00 | 6 269 532.00 |
CF Disponibilités | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 988.00 | | 6 409 988.00 | 6 409 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 355.00 | 87 876.00 | 9 457 479.00 | 9 545 355.00 |
CU Autres participations | 52 898.00 | 41 400.00 | 11 498.00 | 52 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 841 029.00 | 3 821 313.00 | | 4 841 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 132.00 | 1 019 717.00 | | 109 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600 161.00 | 6 491 029.00 | | 6 600 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 710.00 | 1 898 969.00 | | 2 770 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 49 001.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 7 795.00 | | 12 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 214 978.00 | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 318.00 | 2 173 375.00 | | 2 857 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 479.00 | 8 664 404.00 | | 9 457 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 637.00 | 274 431.00 | | 86 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 690.00 | | 1 347 056.00 | 2 144 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 480.00 | 3 038 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 380.00 | 3 135 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 73 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 498.00 | | 35 072.00 | 56 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 695.00 | | 1 311 984.00 | 2 064 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 688.00 | 10 481.00 | 4 694.00 | 40 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 4 699.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 5 782.00 | 4 694.00 | 34 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 569.00 | | 852 569.00 | 852 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 514.00 | 1.00 | 18 514.00 | 18 514.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 1.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 681.00 | | 2 770 681.00 | 2 770 681.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871 737.00 | | | 871 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 594.00 | | 910 594.00 | 910 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 318.00 | 86 637.00 | 2 770 681.00 | 2 857 318.00 |