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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 839.00 | 614.00 | 1 224.00 | 1 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 658 896.00 | 167 629.00 | 2 491 267.00 | 2 658 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 244.00 | 168 244.00 | 2 849 000.00 | 3 017 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 2 087 582.00 | 70 014.00 | 2 017 568.00 | 2 087 582.00 |
CF Disponibilités | 584 256.00 | | 584 256.00 | 584 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 826.00 | 70 014.00 | 2 605 812.00 | 2 675 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 071.00 | 238 258.00 | 5 454 812.00 | 5 693 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 509.00 | | 356 509.00 | 356 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 4 203 872.00 | 1 004 422.00 | | 4 203 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 275.00 | 3 265 450.00 | | 358 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 147.00 | 4 995 872.00 | | 5 288 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 2 139.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 269.00 | 7 277.00 | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | 5 000.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 665.00 | 14 416.00 | | 166 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 812.00 | 5 010 289.00 | | 5 454 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108.00 | 4 013 771.00 | | 69 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108.00 | 4 013 771.00 | | 69 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 331 500.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 331 500.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 598.00 | 3 682 271.00 | | 68 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 000.00 | 4 082 256.00 | | 611 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 725.00 | 816 806.00 | | 252 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 275.00 | 3 265 450.00 | | 358 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 755.00 | | 201 000.00 | 2 816 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 3 015 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 3 017 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814 916.00 | | 201 000.00 | 2 814 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 282 834.00 | 4 128.00 | 119 333.00 | 282 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 484.00 | 74 142.00 | 235 983.00 | 399 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 484.00 | 74 142.00 | 235 983.00 | 399 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 143.00 | 235 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658 897.00 | | 2 658 897.00 | 2 658 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 587.00 | 639 587.00 | | 639 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 471.00 | 643 574.00 | 2 658 897.00 | 3 302 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |