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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 252.00 | 26 054.00 | 2 198.00 | 28 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 706.00 | 349 226.00 | 63 480.00 | 412 706.00 |
040 Immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 056.00 | 375 280.00 | 91 776.00 | 467 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
060 Stock marchandises | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 368 458.00 | | 368 458.00 | 368 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 696.00 | | 448 696.00 | 448 696.00 |
110 Total général Actif | 915 751.00 | 375 280.00 | 540 471.00 | 915 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 886 341.00 | 701 351.00 | | 886 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 76 761.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 29 143.00 | 59 022.00 | | 29 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 984.00 | 837 135.00 | | 916 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 990.00 | 248 078.00 | | 286 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 976.00 | -726.00 | | -2 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 813.00 | 3 696.00 | | 2 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 482.00 | -102.00 | | 1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 219 039.00 | 159 309.00 | | 219 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | 7 258.00 | | 7 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 876.00 | 220 959.00 | | 291 876.00 |
252 Charges sociales | 52 199.00 | 16 786.00 | | 52 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 959.00 | 35 238.00 | | 35 959.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 071.00 | 690 501.00 | | 895 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 913.00 | 146 634.00 | | 21 913.00 |
280 Produits financiers | 1 364.00 | 1 269.00 | | 1 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 130.00 | 3 570.00 | | 25 130.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 914.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 037.00 | 2 088.00 | | 17 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 12 538.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 545.00 | 134 933.00 | | 28 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 657.00 | | | 458 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |