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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 5 621.00 | 11 279.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 997.00 | 12 032.00 | 964.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 285.00 | 34 954.00 | 24 331.00 | 59 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 391.00 | 52 607.00 | 1 145 784.00 | 1 198 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
BZ Autres créances | 1 022 737.00 | | 1 022 737.00 | 1 022 737.00 |
CF Disponibilités | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 938.00 | | 1 153 938.00 | 1 153 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 330.00 | 52 607.00 | 2 299 722.00 | 2 352 330.00 |
CU Autres participations | 1 109 210.00 | | 1 109 210.00 | 1 109 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 207.00 | 10 357.00 | | 11 207.00 |
DH Report à nouveau | 212 937.00 | 196 784.00 | | 212 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 495.00 | 17 004.00 | | 332 495.00 |
DK Provisions réglementées | 14 794.00 | 18 174.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 433.00 | 1 232 318.00 | | 1 561 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 198.00 | 120 579.00 | | 94 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 999.00 | 708 296.00 | | 566 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 19 570.00 | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 010.00 | 23 952.00 | | 46 010.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | 30 960.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 289.00 | 903 358.00 | | 738 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 722.00 | 2 135 676.00 | | 2 299 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 124.00 | 884 194.00 | | 674 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 487.00 | | 293 487.00 | 293 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 487.00 | | 293 487.00 | 293 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 777.00 | 45 948.00 | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | 45 948.00 | | 5 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | 45 948.00 | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 54 931.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | -8 983.00 | | 3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 3 001.00 | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 676.00 | 311 604.00 | | 622 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 182.00 | 294 601.00 | | 290 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 495.00 | 17 004.00 | | 332 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 381.00 | | 9 011.00 | 1 189 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 271.00 | | 9 011.00 | 63 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 210.00 | | | 1 109 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 001.00 | 12 606.00 | | 40 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 3 380.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | 9 226.00 | | 37 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 174.00 | | 3 380.00 | 18 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 174.00 | | 3 380.00 | 18 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 078.00 | 1 016 078.00 | | 1 016 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 164.00 | 29 999.00 | 64 165.00 | 94 164.00 |
VI Groupe et associés | 566 999.00 | 566 999.00 | | 566 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 282.00 | 1 099 282.00 | | 1 099 282.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 289.00 | 674 124.00 | 64 165.00 | 738 289.00 |