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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 568.00 | 1 068.00 | 15 500.00 | 16 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 116.00 | 15 208.00 | 61 908.00 | 77 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 919.00 | 16 276.00 | 88 643.00 | 104 919.00 |
BT Marchandises | 328 826.00 | | 328 826.00 | 328 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CF Disponibilités | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 977.00 | | 459 977.00 | 459 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 897.00 | 16 276.00 | 548 620.00 | 564 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 35 873.00 | 34 524.00 | | 35 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872.00 | 1 349.00 | | -872.00 |
DL TOTAL (I) | 51 171.00 | 52 043.00 | | 51 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 858.00 | 145 552.00 | | 276 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 686.00 | 15 588.00 | | 51 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 423.00 | 68 809.00 | | 123 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 567.00 | 27 353.00 | | 44 567.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 415.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 449.00 | 257 716.00 | | 497 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 620.00 | 309 759.00 | | 548 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 545.00 | 242 128.00 | | 194 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 314.00 | | 79 860.00 | 57 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 255.00 | 104 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 255.00 | 77 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | 7 500.00 | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 918.00 | | 65 452.00 | 43 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 6 907.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073.00 | 6 204.00 | | 10 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 6 204.00 | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 829.00 | 23 610.00 | 251 218.00 | 274 829.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 763.00 | 194 545.00 | 251 218.00 | 445 763.00 |