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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 7 835.00 | 3 385.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 524.00 | 84 974.00 | 47 550.00 | 132 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 144.00 | 92 809.00 | 79 335.00 | 172 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 831.00 | | 154 831.00 | 154 831.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 417.00 | 92 809.00 | 269 608.00 | 362 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 670.00 | | | -63 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
DL TOTAL (I) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 608.00 | | | 269 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 769.00 | | 782 769.00 | 782 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 769.00 | | 782 769.00 | 782 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 554.00 | |
GE Autres charges | | | 45 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 379.00 | | | 846 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 272.00 | | | 769 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 873.00 | | 42 746.00 | 160 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 474.00 | 172 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 474.00 | 143 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 223.00 | | 29 996.00 | 145 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 12 750.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 963.00 | 38 554.00 | 14 707.00 | 68 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 963.00 | 38 554.00 | 14 707.00 | 68 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 355.00 | 178 955.00 | 28 400.00 | 207 355.00 |
VW T.V.A. | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 172.00 | 251 172.00 | | 251 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 552.00 | | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 671.00 | | | 354 671.00 |