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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 21 824.00 | 13 184.00 | 35 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 768.00 | 21 824.00 | 13 944.00 | 35 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 382.00 | 21 824.00 | 165 558.00 | 187 382.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 411.00 | 123 335.00 | | 148 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 256.00 | 25 075.00 | | -41 256.00 |
DL TOTAL (I) | 118 154.00 | 159 411.00 | | 118 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 46 819.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | 41 715.00 | | 28 439.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | 18 270.00 | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 404.00 | 124 948.00 | | 47 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 558.00 | 284 359.00 | | 165 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 404.00 | 106 804.00 | | 47 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 388 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 8 868.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 9 248.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -9 108.00 | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 773.00 | 805 490.00 | | 474 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 029.00 | 780 415.00 | | 516 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 256.00 | 25 075.00 | | -41 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 859.00 | | 10 909.00 | 24 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | | 10 909.00 | 24 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 494.00 | 4 330.00 | | 17 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 4 330.00 | | 17 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |