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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 895.00 | 13 671.00 | 59 224.00 | 72 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 341.00 | 14 421.00 | 66 920.00 | 81 341.00 |
BN En cours de production de biens | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BT Marchandises | 138 291.00 | 20 052.00 | 118 239.00 | 138 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 092.00 | | 1 099 092.00 | 1 099 092.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CF Disponibilités | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 032.00 | 20 052.00 | 1 337 980.00 | 1 358 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 372.00 | 34 473.00 | 1 404 899.00 | 1 439 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
DH Report à nouveau | -336 549.00 | -394 174.00 | | -336 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 142.00 | 57 625.00 | | -5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 169 833.00 | 174 975.00 | | 169 833.00 |
DP Provisions pour risques | 78 604.00 | 68 849.00 | | 78 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 346.00 | 7 619.00 | | 8 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 950.00 | 76 468.00 | | 86 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 418.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 781.00 | 63 858.00 | | 100 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 393.00 | 185 357.00 | | 289 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 545.00 | 76 467.00 | | 59 545.00 |
EA Autres dettes | 642 817.00 | 2 001.00 | | 642 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 116.00 | 328 102.00 | | 1 148 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 899.00 | 579 545.00 | | 1 404 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 784 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 922.00 | |
FM Production stockée | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 864.00 | 20 000.00 | | 43 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 990.00 | 3 109.00 | | 31 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 874.00 | 16 891.00 | | 11 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 24 783.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 011.00 | 2 204 595.00 | | 1 963 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 153.00 | 2 146 970.00 | | 1 968 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 142.00 | 57 625.00 | | -5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 748.00 | | 97 728.00 | 69 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 135.00 | 81 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 135.00 | 73 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 068.00 | | 97 712.00 | 62 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 16.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 068.00 | 15 043.00 | 62 691.00 | 62 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 068.00 | 15 043.00 | 62 691.00 | 62 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 468.00 | 79 331.00 | 68 849.00 | 76 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 191.00 | 14 052.00 | 20 191.00 | 26 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 191.00 | 14 052.00 | 20 191.00 | 26 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 659.00 | 93 383.00 | 89 040.00 | 102 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 383.00 | 89 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |