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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BZ Autres créances | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
CF Disponibilités | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 473.00 | | 351 473.00 | 351 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 103.00 | | 362 103.00 | 362 103.00 |
CU Autres participations | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 594.00 | 256 661.00 | | 279 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 749.00 | 22 934.00 | | -32 749.00 |
DL TOTAL (I) | 257 845.00 | 290 594.00 | | 257 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 930.00 | 134 277.00 | | 74 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 26 361.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 19 735.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 855.00 | 25 694.00 | | 22 855.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 257.00 | 207 043.00 | | 104 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 103.00 | 497 638.00 | | 362 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
FG Production vendue services | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 1 305.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 065.00 | | | 411 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 889.00 | 1 305.00 | | 413 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 60.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 624.00 | | | 455 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 159.00 | 60.00 | | 461 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 269.00 | 1 245.00 | | -47 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 139.00 | 242 255.00 | | 578 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 888.00 | 219 322.00 | | 610 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 749.00 | 22 934.00 | | -32 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 898.00 | | 8 334.00 | 544 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 602.00 | 10 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 7 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 602.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 7 534.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 800.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 794.00 | 3 184.00 | 86 978.00 | 83 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 794.00 | 3 184.00 | 86 978.00 | 83 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VC Groupe et associés | 233 439.00 | 233 439.00 | | 233 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 591.00 | 13 163.00 | 61 428.00 | 74 591.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 028.00 | 242 028.00 | | 242 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 257.00 | 42 829.00 | 61 428.00 | 104 257.00 |