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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 15 555.00 | 12 069.00 | 27 624.00 |
040 Immobilisations financières | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 174.00 | 17 657.00 | 37 517.00 | 55 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | 6 828.00 | 7 186.00 | 14 013.00 |
072 Créances – Autres | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
084 Disponibilités | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 899.00 | 6 828.00 | 59 071.00 | 65 899.00 |
110 Total général Actif | 121 072.00 | 24 484.00 | 96 588.00 | 121 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |