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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 17 766.00 | 5 543.00 | 23 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 447.00 | 18 292.00 | 4 154.00 | 22 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 277.00 | 42 322.00 | 63 954.00 | 106 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 277.00 | 80 612.00 | 155 665.00 | 236 277.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 159.00 | 80 612.00 | 179 547.00 | 260 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 517.00 | | | 170 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 741.00 | | 482 741.00 | 482 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 741.00 | | 482 741.00 | 482 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 57 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 863.00 | | | 490 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 117.00 | | | 482 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 6 662.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 236 277.00 | 8.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 291.00 | 19 320.00 | | 61 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 104.00 | 4 662.00 | | 13 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 957.00 | 14 658.00 | | 45 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 054.00 | 95 236.00 | 20 818.00 | 116 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 191.00 | 8 528.00 | 6 662.00 | 15 191.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 517.00 | 149 699.00 | 20 818.00 | 170 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 704.00 | | | 69 704.00 |