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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 736.00 | 66 474.00 | 9 263.00 | 75 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 680.00 | 66 474.00 | 13 207.00 | 79 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
110 Total général Actif | 206 208.00 | 66 474.00 | 139 734.00 | 206 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 662.00 | 12 019.00 | | 22 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 676.00 | 132 873.00 | | 163 676.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | 15 855.00 | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 764.00 | 160 747.00 | | 187 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177.00 | 12 310.00 | | 16 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 983.00 | 14 469.00 | | 11 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 77 160.00 | 74 078.00 | | 77 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 098.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 663.00 | 46 211.00 | | 52 663.00 |
252 Charges sociales | -196.00 | 1 117.00 | | -196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | 4 261.00 | | 5 764.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 462.00 | 153 547.00 | | 164 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 301.00 | 7 201.00 | | 23 301.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 301.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 720.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 342.00 | | 3 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 402.00 | 5 875.00 | | 19 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 355.00 | | | 20 355.00 |