| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 5 452.00 | 1 458.00 | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 722.00 | 75 332.00 | 13 389.00 | 88 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 148.00 | 80 785.00 | 116 362.00 | 197 148.00 |
BP En cours de production de services | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
CF Disponibilités | 238 868.00 | | 238 868.00 | 238 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 868.00 | | 499 868.00 | 499 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 016.00 | 80 785.00 | 616 231.00 | 697 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 125.00 | 25 887.00 | | 12 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 509.00 | 69 438.00 | | 45 509.00 |
DL TOTAL (I) | 540 234.00 | 527 925.00 | | 540 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897.00 | 14 372.00 | | 15 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 7 073.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 052.00 | 73 253.00 | | 54 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 996.00 | 94 698.00 | | 75 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 231.00 | 622 624.00 | | 616 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 816.00 | 1 875.00 | 411 691.00 | 409 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 816.00 | 1 875.00 | 411 691.00 | 409 816.00 |
FM Production stockée | | | 7 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 20 164.00 | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 047.00 | 499 639.00 | | 421 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 537.00 | 430 201.00 | | 375 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 509.00 | 69 438.00 | | 45 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 702.00 | | 1 445.00 | 195 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 464.00 | | 1 445.00 | 105 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 296.00 | 12 488.00 | | 68 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 475.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 319.00 | 12 013.00 | | 63 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 117.00 | 116 617.00 | 1 500.00 | 118 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |