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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 1 633.00 | 8 167.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 431.00 | 535 984.00 | 9 447.00 | 545 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 951.00 | 288 895.00 | 100 057.00 | 388 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 822.00 | 826 512.00 | 384 310.00 | 1 210 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CF Disponibilités | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 063.00 | 826 512.00 | 620 551.00 | 1 447 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 867.00 | 170 494.00 | | 115 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 855.00 | 120 373.00 | | 144 855.00 |
DL TOTAL (I) | 261 722.00 | 291 867.00 | | 261 722.00 |
DP Provisions pour risques | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 172.00 | 186 764.00 | | 166 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 594.00 | 150 000.00 | | 150 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 18 913.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 35 527.00 | | 14 680.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 57 381.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 350.00 | 448 586.00 | | 347 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 551.00 | 751 932.00 | | 620 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 935.00 | 279 180.00 | | 209 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 522.00 | | 320 522.00 | 320 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 522.00 | | 320 522.00 | 320 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 227.00 | 46 812.00 | | 52 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 333.00 | 316 393.00 | | 329 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 478.00 | 196 020.00 | | 184 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 855.00 | 120 373.00 | | 144 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 757.00 | | 14 471.00 | 1 200 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 406.00 | | 1 210 822.00 | 4 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | 948 382.00 | 4 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 571.00 | | 13 217.00 | 939 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186.00 | | 1 254.00 | 38 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 492.00 | 36 020.00 | | 790 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 492.00 | 36 020.00 | | 790 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 172.00 | 28 758.00 | 117 639.00 | 166 172.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 027.00 | 132 587.00 | 39 440.00 | 172 027.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 350.00 | 209 935.00 | 117 639.00 | 347 350.00 |