| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 344.00 | 44 395.00 | 12 949.00 | 57 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 414.00 | 76 745.00 | 64 669.00 | 141 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 258.00 | 121 640.00 | 77 618.00 | 199 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 682.00 | 121 640.00 | 165 042.00 | 286 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 205.00 | 28 089.00 | | 22 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 669.00 | -5 884.00 | | -22 669.00 |
DL TOTAL (I) | 637.00 | 23 305.00 | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 057.00 | 115 431.00 | | 103 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 016.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 065.00 | 51 120.00 | | 48 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 15 459.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 405.00 | 183 026.00 | | 164 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 042.00 | 206 331.00 | | 165 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 624.00 | 8 050.00 | 254 674.00 | 246 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 624.00 | 8 050.00 | 254 674.00 | 246 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 2 141.00 | | 1 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 513.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253.00 | 2 721.00 | | 7 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 2 724.00 | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 431.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 431.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 940.00 | 2 295.00 | | 6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 822.00 | 314 938.00 | | 348 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 490.00 | 320 823.00 | | 371 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 669.00 | -5 884.00 | | -22 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 767.00 | 5 535.00 | | 7 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 563.00 | | 43 695.00 | 155 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 063.00 | | 43 695.00 | 155 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 945.00 | 32 696.00 | | 88 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 445.00 | 32 696.00 | | 88 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 3 152.00 | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 104.00 | 8 240.00 | | 10 104.00 |
ST Autres comptes | 80 268.00 | 52 831.00 | | 80 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 602.00 | 83 899.00 | | 77 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 463.00 | 1 763.00 | | 5 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | 6 406.00 | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 781.00 | 9 558.00 | | 10 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 834.00 | 50 143.00 | | 44 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 709.00 | 28 760.00 | | 35 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 475.00 | 146 733.00 | | 173 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |