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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 404 933 941.00 | | 404 933 941.00 | 404 933 941.00 |
CF Disponibilités | 167 924 336.00 | | 167 924 336.00 | 167 924 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 858 277.00 | | 572 858 277.00 | 572 858 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 858 277.00 | | 572 858 277.00 | 572 858 277.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 835.00 | 284 834.00 | | 284 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346 127.00 | 1 665 524.00 | | 6 346 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 963.00 | 1 961 358.00 | | 6 641 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 141.00 | 922 325.00 | | 652 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 9 162.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
EA Autres dettes | 564 417 128.00 | 1 137 494 811.00 | | 564 417 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 128 769.00 | 1 138 426 297.00 | | 565 128 769.00 |
ED (V) | 1 023 545.00 | 432 837.00 | | 1 023 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 858 277.00 | 1 140 884 492.00 | | 572 858 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 273 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 347 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 443 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 634 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288 059.00 | 647 704.00 | | 2 288 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 827.00 | 9 537 293.00 | | 14 348 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 700.00 | 7 871 769.00 | | 8 002 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346 127.00 | 1 665 524.00 | | 6 346 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 399 213.00 | | 1 399 213.00 | 1 399 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VC Groupe et associés | 404 933 941.00 | 404 933 941.00 | | 404 933 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 625.00 | 415 625.00 | | 415 625.00 |
VI Groupe et associés | 564 417 128.00 | 564 417 128.00 | | 564 417 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 933 941.00 | 404 933 941.00 | | 404 933 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 128 769.00 | 565 128 769.00 | | 565 128 769.00 |