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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 3 347.00 | 21 653.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 200.00 | 3 347.00 | 100 853.00 | 104 200.00 |
BZ Autres créances | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
CF Disponibilités | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 712.00 | | 329 712.00 | 329 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 912.00 | 3 347.00 | 430 565.00 | 433 912.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 370.00 | 210 960.00 | | 200 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 905.00 | 89 410.00 | | 124 905.00 |
DL TOTAL (I) | 330 775.00 | 305 870.00 | | 330 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 982.00 | 121 486.00 | | 61 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 4 574.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808.00 | 10 123.00 | | 9 808.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 790.00 | 149 629.00 | | 99 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 565.00 | 455 499.00 | | 430 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 2 199.00 | | 8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 353.00 | 110 007.00 | | 211 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 447.00 | 20 597.00 | | 86 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 905.00 | 89 410.00 | | 124 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005.00 | 23 041.00 | 24 700.00 | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 23 041.00 | 24 700.00 | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 449.00 | 240 449.00 | | 240 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 449.00 | 240 449.00 | | 240 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |