| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 336.00 | 659.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 3 407.00 | 18 605.00 | 22 013.00 |
040 Immobilisations financières | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 832.00 | 3 744.00 | 94 088.00 | 97 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
072 Créances – Autres | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
110 Total général Actif | 252 326.00 | 3 744.00 | 248 582.00 | 252 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 844.00 | 163 421.00 | | 168 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 30 007.00 | 30 005.00 | | 30 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 350.00 | 193 426.00 | | 201 350.00 |
242 Autres charges externes. | 40 491.00 | 38 887.00 | | 40 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 1 592.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 021.00 | 100 779.00 | | 114 021.00 |
252 Charges sociales | 39 913.00 | 36 237.00 | | 39 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 657.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 900.00 | 178 159.00 | | 196 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | 15 267.00 | | 4 451.00 |
280 Produits financiers | 1 090.00 | 877.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 308.00 | -3 288.00 | | -5 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 810.00 | 19 432.00 | | 10 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |