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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 785.00 | 23 415.00 | | 28 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | 5 366.00 | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 47 390.00 | 39 785.00 | | 47 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913.00 | 23 473.00 | | 5 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 075.00 | 35 857.00 | | 69 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 301.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 1 820.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 062.00 | 80 451.00 | | 77 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 452.00 | 120 236.00 | | 124 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617.00 | 9 676.00 | | 9 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012.00 | 4 310.00 | | 2 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | 5 366.00 | | 7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 429.00 | 7 986.00 | 116 443.00 | 124 429.00 |