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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 944.00 | 22 918.00 | 13 027.00 | 35 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 064.00 | 22 918.00 | 30 147.00 | 53 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
060 Stock marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
084 Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
110 Total général Actif | 99 581.00 | 22 918.00 | 76 663.00 | 99 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 460.00 | 3 019.00 | | 2 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 233.00 | 211 701.00 | | 216 233.00 |
230 Autres produits | 1 921.00 | 3 948.00 | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 614.00 | 218 669.00 | | 220 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | -1 021.00 | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 090.00 | 60 218.00 | | 58 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | -385.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 56 017.00 | 50 461.00 | | 56 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | 6 561.00 | | 6 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 286.00 | 71 940.00 | | 68 286.00 |
252 Charges sociales | 10 830.00 | 6 706.00 | | 10 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 273.00 | 3 676.00 | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 611.00 | 199 364.00 | | 203 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 003.00 | 19 305.00 | | 17 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 723.00 | 977.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 607.00 | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 838.00 | 15 833.00 | | 13 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |