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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 036.00 | 21 221.00 | 14 815.00 | 36 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 281.00 | 26 825.00 | 30 456.00 | 57 281.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 082.00 | 48 046.00 | 119 036.00 | 167 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
BZ Autres créances | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
CF Disponibilités | 868 693.00 | | 868 693.00 | 868 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 709.00 | | 1 335 709.00 | 1 335 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 791.00 | 48 045.00 | 1 454 745.00 | 1 502 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
DL TOTAL (I) | 285 532.00 | | | 285 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 229.00 | | | 560 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 536.00 | | | 434 536.00 |
EA Autres dettes | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 213.00 | | | 1 169 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 745.00 | | | 1 454 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 213.00 | | | 1 169 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 301.00 | | 2 488 301.00 | 2 488 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 301.00 | | 2 488 301.00 | 2 488 301.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 930.00 | | | -57 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 381.00 | | | 2 488 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 926.00 | | | 2 323 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 582.00 | | 78 500.00 | 88 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 817.00 | | 18 500.00 | 74 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 765.00 | | 60 000.00 | 13 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 256.00 | 13 789.00 | | 34 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 256.00 | 13 789.00 | | 34 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 229.00 | 560 229.00 | | 560 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UX Autres créances clients | 338 164.00 | 338 164.00 | | 338 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VB T. V. A. | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VI Groupe et associés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 748.00 | 535 748.00 | | 535 748.00 |
VW T.V.A. | 262 299.00 | 262 299.00 | | 262 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 213.00 | 1 169 213.00 | | 1 169 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 309.00 | | | 360 309.00 |
ST Autres comptes | 323 316.00 | | | 323 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 815.00 | | | 301 815.00 |
YT Sous‐traitance | 568 483.00 | | | 568 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 923.00 | | | 1 553 923.00 |