| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 617.00 | 3 256.00 | 33 361.00 | 36 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 803.00 | 3 256.00 | 154 547.00 | 157 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 217.00 | 20 189.00 | | 56 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | 43 228.00 | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 78 967.00 | 67 267.00 | | 78 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 899.00 | 28 846.00 | | 53 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | 6 543.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 20 501.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 561.00 | 17 386.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 580.00 | 73 275.00 | | 75 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 547.00 | 140 542.00 | | 154 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 580.00 | 73 275.00 | | 41 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 3 107.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 3 107.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | -3 107.00 | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 10 050.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 592.00 | 137 158.00 | | 65 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 693.00 | 93 929.00 | | 46 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 899.00 | 43 228.00 | | 18 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 757.00 | | 32 860.00 | 28 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 36 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 10 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | | 7 560.00 | 28 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 300.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 899.00 | 19 899.00 | 34 000.00 | 53 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 580.00 | 41 580.00 | 34 000.00 | 75 580.00 |