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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 12 000.00 | 9 300.00 | 21 300.00 |
040 Immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 543.00 | 12 000.00 | 165 543.00 | 177 543.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
110 Total général Actif | 199 358.00 | 12 000.00 | 187 358.00 | 199 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 358.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 917.00 | 2 092.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 298.00 | 16 631.00 | 6 667.00 | 23 298.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 537.00 | 16 631.00 | 162 906.00 | 179 537.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 432.00 | 16 631.00 | 189 802.00 | 206 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 749.00 | 1.00 | | 47 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
252 Charges sociales | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 445.00 | 18 888.00 | | 51 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | 32 557.00 | | 23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 86 310.00 | 62 445.00 | | 86 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 859.00 | 75 478.00 | | 63 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 15 969.00 | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | 25 123.00 | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 98.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 492.00 | 124 913.00 | | 103 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 802.00 | 187 358.00 | | 189 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 492.00 | 116 568.00 | | 103 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
FD Production vendue biens | | | 217 388.00 | |
FG Production vendue services | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 5 795.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 928.00 | 194 607.00 | | 217 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 063.00 | 162 050.00 | | 194 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 865.00 | 32 557.00 | | 23 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631.00 | 5 983.00 | | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 5 983.00 | | 16 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 515.00 | 6 277.00 | 6 239.00 | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |