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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 7 883.00 | 12 930.00 | 20 814.00 |
040 Immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 802.00 | 7 883.00 | 26 918.00 | 34 802.00 |
060 Stock marchandises | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
072 Créances – Autres | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
110 Total général Actif | 57 362.00 | 7 883.00 | 49 479.00 | 57 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 802.00 | |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 197.00 | 7 187.00 | 7 383.00 |
AX Avances et acomptes | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 142.00 | 197.00 | 20 946.00 | 21 142.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 029.00 | 197.00 | 37 832.00 | 38 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 253.00 | 150 812.00 | | 148 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 9 372.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 562.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 253.00 | 160 746.00 | | 154 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 380.00 | 97 857.00 | | 102 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 482.00 | -985.00 | | -1 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 175.00 | 35 903.00 | | 29 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 370.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 409.00 | 31 969.00 | | 40 409.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | 1 603.00 | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | 2 587.00 | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 122.00 | 170 306.00 | | 178 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 869.00 | -9 560.00 | | -23 869.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 249.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 289.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 965.00 | -10 098.00 | | -23 965.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 729.00 | 9 300.00 | | 14 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 24 049.00 | 10 300.00 | | 24 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 7 959.00 | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 784.00 | 13 191.00 | | 13 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 832.00 | 23 491.00 | | 37 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |